Базовая стратегия по фьючерсной торговле для новичков

Фьючерсы - куда более сложный для понимания инструмент, чем, скажем, валютные пары или ценные бумаги. Однако от этого они становятся еще более интересными в качестве торгового инструмента, поскольку предполагают более широкое применение знаний. Стратегия по фазе рынка - это самая простая тактика, которая в общем показывает некоторые приемы торговли на фьючерсных биржевых рынках.

Фьючерсы зачастую выбирают профессионалы, поскольку их стоимость может кардинально меняться в зависимости от срока при стабильной цене на базовый актив. Пример: январь 2016-го года, инструмент: фьючерсы на нефть с поставкой в феврале и апреле. В апреле должна состояться встреча в Дохе, где будет принято решение, играющее на руку нефти. Это означает, что февральские фьючерсы будут котироваться на низком уровне, а апрельские - на высоком. Несмотря на то, что сама стоимость нефти отыграет свой рост только в апреле, фьючерсы на перспективу можно купить уже в январе.

Стратегия по фазе рынка: базовые знания для начинающих

По мнению большинства трейдеров, самые простые и понятные стратегии зачастую и оказываются выигрышными. Успешная стратегия не должна быть заумной, а наоборот, простой для понимания. Сложность в ином - при всей её простоте нужно уметь вовремя распознать точку входа и выхода, то есть уметь правильно её применять.

Стратегия по фазе рынка определяет точки входа в рынок в зависимости от того, какое его текущее состояние на данный момент. Перед тем, как рассмотреть различные фазы, дадим два совета:

• при фазе направленного тренда имеет смысл открывать позиции в направлении тренда после откатов;

• при определенном торговом диапазоне позиции рекомендуется открывать около диапазона границ.

Теперь подробнее о каждой фазе.

1. Фаза аккумуляции или накопления.

На рисунке вы видите определенный диапазон торговли. В данном случае рекомендуется открытие позиции в следующих случаях:

• в конце "пружины" на нижней точке уровня сопротивления;

• в точке отката и закрепления после того, как уровень сопротивления окажется пробитым.

2. Фаза распределения (дистрибьюции).

Здесь рекомендуется делать ставку на открытие, короткой позиции, поскольку все говорит о ниспадающем тренде. Лучшие точки входа:

• проторговка (низкочастотное движение ценового тренда вдоль уровня диапазона) на уровне уровня сопротивления (если проторговка перед этим сопровождалась ложным пробоем - выходом тренда за уровень сопротивления - это еще более точный сигнал для входа);

• откат после пробоя уровня поддержки и закрепление этого уровня.

Важно помнить, что накопление (проторговка на уровне сопротивления - восходящий тренд) и распределение возможны только на финальных стадиях торгового диапазона. Открытие позиции вблизи этих уровней (как показано на рисунке) возможно только после того, как появятся подтверждения (сильные сигналы, говорящие о потенциальной направленности тренда). Стратегия по фазе рынка хотя и проста, но требует гарантии. В рынок лучше входить, когда цена протестирует уровень диапазона.

3. Фаза восходящего тренда (рынок "быков").

Предполагает использование инструментария технического анализа. Лучшая возможность открытия позиции - точка после коррекции, когда нисходящий тренд цены останавливается и закрепляется на уровне поддержки. Эта стратегия по фазе рынка опасна тем, что распознать дальнейший восходящий тренд довольно непросто. Помочь в этом могут средние скользящие или сильный фактор фундаментального анализа.

4. Фаза нисходящего тренда (рынок "медведей").

Здесь все по аналогии с предыдущей стратегией: позицию лучше открывать после откатов на уровне сопротивления. Советуем воспользоваться вспомогательными опережающими индикаторами или устанавливать небольшой размер риска на сделку.

И несколько общих советов, применимых ко всем стратегиям фазы рынка:

• открытие позиций рекомендуется только на уровне поддержки или сопротивления - цена должна на них зафиксировать свою позицию;

• не входить в рынок против его движения (его текущей фазы согласно недельным и дневным графикам);

• направление движения цены должно подтверждаться объемами торгов, причинно-следственными связями и логикой. Сомнений возникать не должно;

• никто не может предугадать точное движение ценового тренда. Если есть сомнения относительно его поведения, не входите в рынок;

• не рисковать депозитом, находясь в зоне допустимого риска, даже если кажется, что позиция сверхнадежна.

Надеемся, наши советы вам пригодятся. Если есть вопросы, задавайте посредством обратной связи!