Базовая стратегия по фьючерсной торговле для новичков

стратегия по фазе рынка

Фьючерсы — куда более сложный для понимания инструмент, чем, скажем, валютные пары или ценные бумаги. Однако от этого они становятся еще более интересными в качестве торгового инструмента, поскольку предполагают более широкое применение знаний. Стратегия по фазе рынка — это самая простая тактика, которая в общем показывает некоторые приемы торговли на фьючерсных биржевых рынках.

Фьючерсы зачастую выбирают профессионалы, поскольку их стоимость может кардинально меняться в зависимости от срока при стабильной цене на базовый актив. Пример: январь 2016-го года, инструмент: фьючерсы на нефть с поставкой в феврале и апреле. В апреле должна состояться встреча в Дохе, где будет принято решение, играющее на руку нефти. Это означает, что февральские фьючерсы будут котироваться на низком уровне, а апрельские — на высоком. Несмотря на то, что сама стоимость нефти отыграет свой рост только в апреле, фьючерсы на перспективу можно купить уже в январе.

Стратегия по фазе рынка: базовые знания для начинающих

По мнению большинства трейдеров, самые простые и понятные стратегии зачастую и оказываются выигрышными. Успешная стратегия не должна быть заумной, а наоборот, простой для понимания. Сложность в ином — при всей её простоте нужно уметь вовремя распознать точку входа и выхода, то есть уметь правильно её применять.

Стратегия по фазе рынка определяет точки входа в рынок в зависимости от того, какое его текущее состояние на данный момент. Перед тем, как рассмотреть различные фазы, дадим два совета:

  • при фазе направленного тренда имеет смысл открывать позиции в направлении тренда после откатов;
  • при определенном торговом диапазоне позиции рекомендуется открывать около диапазона границ.

Теперь подробнее о каждой фазе.

  1. Фаза аккумуляции или накопления.

фаза накопления

На рисунке вы видите определенный диапазон торговли. В данном случае рекомендуется открытие позиции в следующих случаях:

  • в конце «пружины» на нижней точке уровня сопротивления;
  • в точке отката и закрепления после того, как уровень сопротивления окажется пробитым.
  1. Фаза распределения (дистрибьюции).

фаза распределения

Здесь рекомендуется делать ставку на открытие, короткой позиции, поскольку все говорит о ниспадающем тренде. Лучшие точки входа:

  • проторговка (низкочастотное движение ценового тренда вдоль уровня диапазона) на уровне уровня сопротивления (если проторговка перед этим сопровождалась ложным пробоем — выходом тренда за уровень сопротивления — это еще более точный сигнал для входа);
  • откат после пробоя уровня поддержки и закрепление этого уровня.

Важно помнить, что накопление (проторговка на уровне сопротивления — восходящий тренд) и распределение возможны только на финальных стадиях торгового диапазона. Открытие позиции вблизи этих уровней (как показано на рисунке) возможно только после того, как появятся подтверждения (сильные сигналы, говорящие о потенциальной направленности тренда). Стратегия по фазе рынка хотя и проста, но требует гарантии. В рынок лучше входить, когда цена протестирует уровень диапазона.

  1. Фаза восходящего тренда (рынок «быков»).

восходящий тренд

Предполагает использование инструментария технического анализа. Лучшая возможность открытия позиции — точка после коррекции, когда нисходящий тренд цены останавливается и закрепляется на уровне поддержки. Эта стратегия по фазе рынка опасна тем, что распознать дальнейший восходящий тренд довольно непросто. Помочь в этом могут средние скользящие или сильный фактор фундаментального анализа.

  1. Фаза нисходящего тренда (рынок «медведей»).

ниспадающий тренд

Здесь все по аналогии с предыдущей стратегией: позицию лучше открывать после откатов на уровне сопротивления. Советуем воспользоваться вспомогательными опережающими индикаторами или устанавливать небольшой размер риска на сделку.

И несколько общих советов, применимых ко всем стратегиям фазы рынка:

  • открытие позиций рекомендуется только на уровне поддержки или сопротивления — цена должна на них зафиксировать свою позицию;
  • не входить в рынок против его движения (его текущей фазы согласно недельным и дневным графикам);
  • направление движения цены должно подтверждаться объемами торгов, причинно-следственными связями и логикой. Сомнений возникать не должно;
  • никто не может предугадать точное движение ценового тренда. Если есть сомнения относительно его поведения, не входите в рынок;
  • не рисковать депозитом, находясь в зоне допустимого риска, даже если кажется, что позиция сверхнадежна.

Надеемся, наши советы вам пригодятся. Если есть вопросы, задавайте посредством обратной связи!

Подпишитесь на стратегии фьючерсов  facebook twitter vkontakte

Об авторе

ПРИСТУПИТЬ К ОБСУЖДЕНИЮ

Комментарии

  • Гуру трейдинга 29.03.2017 at 13:28

    Ага, в теории оно то хорошо так, а когда начинаешь реально торговать и перед тобой постоянно мелькают котировки, оказывается, что все эти фазы — только теория. Пока лучше индикаторов никто ничего не придумал — формулы не обманешь! Имхо, уровни и прочие графические фигуры не работают, работает реальный рынок с его тонкостями и ценовыми войнами, и индикаторы.

    Ответить
    • Евгений Власенко 05.04.2017 at 10:20

      Каждому свое. Смотря на каких таймфреймах работать. Можно нарисовать фигуру по недельному графику и от него отталкиваться, определяя характер тренда в дальнейшем. И все инструменты работают комбинировано, дополняя друг друга, нельзя делать выводы только по одному индикатору, фигуре или новости, все работает в совокупности!

      Ответить
      • Александр Витальевич 19.04.2017 at 12:34

        А я с Гуру соглашусь. На недельных графиках вы будете строить часовые стратегии? Нет, а на часовых графиках, тем более на минутных эти фигуры настолько призрачно, что их результативность так себе. Думаю, что это больше для саморазвития и общего понимания форм тренда. На практике пока лучше индикаторов никто ничего не придумал.

        Ответить
  • Макс-трейдер 20.02.2017 at 14:31

    Первая и вторая фазы — это классические стратегии на пробой канала с корреляцией и внутриканальная торговля. Можно рисовать канальные линии вручную, а можно индикатор полос Боллинджера применить.

    Ответить
    • Татьяна Таум 13.03.2017 at 16:26

      Ага, я каналы часто на форексе применяю. Довольно удачно иной раз получается.

      Ответить