Фьючерсы — куда более сложный для понимания инструмент, чем, скажем, валютные пары или ценные бумаги. Однако от этого они становятся еще более интересными в качестве торгового инструмента, поскольку предполагают более широкое применение знаний. Стратегия по фазе рынка — это самая простая тактика, которая в общем показывает некоторые приемы торговли на фьючерсных биржевых рынках.
Фьючерсы зачастую выбирают профессионалы, поскольку их стоимость может кардинально меняться в зависимости от срока при стабильной цене на базовый актив. Пример: январь 2016-го года, инструмент: фьючерсы на нефть с поставкой в феврале и апреле. В апреле должна состояться встреча в Дохе, где будет принято решение, играющее на руку нефти. Это означает, что февральские фьючерсы будут котироваться на низком уровне, а апрельские — на высоком. Несмотря на то, что сама стоимость нефти отыграет свой рост только в апреле, фьючерсы на перспективу можно купить уже в январе.
Стратегия по фазе рынка: базовые знания для начинающих
По мнению большинства трейдеров, самые простые и понятные стратегии зачастую и оказываются выигрышными. Успешная стратегия не должна быть заумной, а наоборот, простой для понимания. Сложность в ином — при всей её простоте нужно уметь вовремя распознать точку входа и выхода, то есть уметь правильно её применять.
Стратегия по фазе рынка определяет точки входа в рынок в зависимости от того, какое его текущее состояние на данный момент. Перед тем, как рассмотреть различные фазы, дадим два совета:
- при фазе направленного тренда имеет смысл открывать позиции в направлении тренда после откатов;
- при определенном торговом диапазоне позиции рекомендуется открывать около диапазона границ.
Теперь подробнее о каждой фазе.
-
Фаза аккумуляции или накопления.
На рисунке вы видите определенный диапазон торговли. В данном случае рекомендуется открытие позиции в следующих случаях:
- в конце «пружины» на нижней точке уровня сопротивления;
- в точке отката и закрепления после того, как уровень сопротивления окажется пробитым.
-
Фаза распределения (дистрибьюции).
Здесь рекомендуется делать ставку на открытие, короткой позиции, поскольку все говорит о ниспадающем тренде. Лучшие точки входа:
- проторговка (низкочастотное движение ценового тренда вдоль уровня диапазона) на уровне уровня сопротивления (если проторговка перед этим сопровождалась ложным пробоем — выходом тренда за уровень сопротивления — это еще более точный сигнал для входа);
- откат после пробоя уровня поддержки и закрепление этого уровня.
Важно помнить, что накопление (проторговка на уровне сопротивления — восходящий тренд) и распределение возможны только на финальных стадиях торгового диапазона. Открытие позиции вблизи этих уровней (как показано на рисунке) возможно только после того, как появятся подтверждения (сильные сигналы, говорящие о потенциальной направленности тренда). Стратегия по фазе рынка хотя и проста, но требует гарантии. В рынок лучше входить, когда цена протестирует уровень диапазона.
-
Фаза восходящего тренда (рынок «быков»).
Предполагает использование инструментария технического анализа. Лучшая возможность открытия позиции — точка после коррекции, когда нисходящий тренд цены останавливается и закрепляется на уровне поддержки. Эта стратегия по фазе рынка опасна тем, что распознать дальнейший восходящий тренд довольно непросто. Помочь в этом могут средние скользящие или сильный фактор фундаментального анализа.
-
Фаза нисходящего тренда (рынок «медведей»).
Здесь все по аналогии с предыдущей стратегией: позицию лучше открывать после откатов на уровне сопротивления. Советуем воспользоваться вспомогательными опережающими индикаторами или устанавливать небольшой размер риска на сделку.
И несколько общих советов, применимых ко всем стратегиям фазы рынка:
- открытие позиций рекомендуется только на уровне поддержки или сопротивления — цена должна на них зафиксировать свою позицию;
- не входить в рынок против его движения (его текущей фазы согласно недельным и дневным графикам);
- направление движения цены должно подтверждаться объемами торгов, причинно-следственными связями и логикой. Сомнений возникать не должно;
- никто не может предугадать точное движение ценового тренда. Если есть сомнения относительно его поведения, не входите в рынок;
- не рисковать депозитом, находясь в зоне допустимого риска, даже если кажется, что позиция сверхнадежна.
Надеемся, наши советы вам пригодятся. Если есть вопросы, задавайте посредством обратной связи!
Автор публикации
Ага, в теории оно то хорошо так, а когда начинаешь реально торговать и перед тобой постоянно мелькают котировки, оказывается, что все эти фазы — только теория. Пока лучше индикаторов никто ничего не придумал — формулы не обманешь! Имхо, уровни и прочие графические фигуры не работают, работает реальный рынок с его тонкостями и ценовыми войнами, и индикаторы.
Каждому свое. Смотря на каких таймфреймах работать. Можно нарисовать фигуру по недельному графику и от него отталкиваться, определяя характер тренда в дальнейшем. И все инструменты работают комбинировано, дополняя друг друга, нельзя делать выводы только по одному индикатору, фигуре или новости, все работает в совокупности!
А я с Гуру соглашусь. На недельных графиках вы будете строить часовые стратегии? Нет, а на часовых графиках, тем более на минутных эти фигуры настолько призрачно, что их результативность так себе. Думаю, что это больше для саморазвития и общего понимания форм тренда. На практике пока лучше индикаторов никто ничего не придумал.
Первая и вторая фазы — это классические стратегии на пробой канала с корреляцией и внутриканальная торговля. Можно рисовать канальные линии вручную, а можно индикатор полос Боллинджера применить.
Ага, я каналы часто на форексе применяю. Довольно удачно иной раз получается.