Вы замерли перед экраном монитора в радостном состоянии аффекта, наблюдая, как цена идет вверх, приумножая вашу прибыль. Но вдруг она останавливается и определенно намечается разворот, хотя технические индикаторы говорят о продолжении тренда. «А, коррекция» — машете вы рукой, надеясь на продолжение роста, но цена даже и не думает снова разворачиваться вверх, а прибыль съедается все быстрее и быстрее. Вы тщетно пытаетесь вспомнить, как просчитать глубину коррекции, но в этом уже нет необходимости, ведь перед вами самый настоящий разворот тренда.
Разворот и коррекция на Форексе
Разворот и коррекция — понятия, которые начинающие трейдеры часто при анализе графика ошибочно принимают друг за друга. Определимся с основными терминами:
- коррекция — временный откат рынка на более ранние позиции при сохранении основной направленности рынка. Наблюдается при перекупленности или перепроданости рынка. Иными словами, как только на нисходящем (например) тренде трейдеры понимают, что цена на актив слишком занижена как для существующей рыночной конъюнктуры и экономических факторов, они начинают фиксировать прибыль по коротким позициям. Тренд соответственно идет вверх. Но долго это длиться не может, поскольку фундаментальные факторы говорят об удешевлении актива в среднесрочной перспективе. Основное ниспадающее движение тренда сохраняется.
Коррекция может быть нисходящей, восходящей и боковой. И если восходящая коррекция наблюдается на нисходящем графике, то боковая встречается на любом графике кроме флэта.
- консолидация рынка — состояние, когда спрос и предложение на актив приблизительно равны, на графике представляется боковой коррекцией.
- разворот — достижение ценой уровня поддержки или сопротивления и последующая смена направления движения тренда.
Разворот и коррекция — абсолютно разные понятия. Если коррекция — явление временное, его нужно просто переждать, то разворот — это смена основного направления тренда.
Как просчитать глубину коррекции, мы расскажем ниже, а сейчас акцентируем внимание на том, почему это важно. Ни один профессиональный трейдер не сможет сказать со 100% уверенностью, какую фигуру рисует график цены. С целью минимизации убытка важно правильно расставить стоп-лоссы. Ведь слишком короткий стоп-лосс на коррекции закроет удачную позицию, а слишком длинный принесет убыток, если коррекция окажется разворотом. Потому перед постановкой стопов рассчитывается вероятная глубина коррекции и чуть ниже (выше) её крайней предполагаемой точки ставится стоп.
Разворот и коррекция: признаки смены направления тренда
Для коррекции характерно:
- фиксация прибыли краткосрочными трейдерами (низкий объем закрытия сделок);
- появление на графике после быстрого роста или спада. Как правило, трейдеры, увлеченные открытием позиций (например, длинных) в какой-то момент понимают, что увлеклись и хватит рисковать, закрывают позиции. Происходит коррекция;
- коррекция кратковременна;
- нет фундаментального обоснования возникновения коррекции;
- на волне роста стоимости актива происходит оживление трейдеров, что воспринимается в качестве старта для «торгового ралли».
Для разворота характерно:
- закрытие позиций крупными трейдерами в больших объемах;
- может произойти в любой момент;
- разворот имеет долгосрочную тенденцию;
- фундаментальные факторы служат катализатором для смены направления тренда;
- при восходящем тренде покупательский интерес сдержан, что способствует замедлению роста цены и её последующий разворот.
Наиболее распространенным инструментом технического анализа для определения коррекции являются уровни Фибоначчи. По статистике наиболее частые зависания цены происходят в районе значений 38,2%, 50,0%, 61,8%. Если коррекция не укладывается в этот коридор, то есть основания предполагать, что движение тренда — не коррекция, а разворот.
На этом рисунке видно, что основное движение тренда — восходящее. После коррекции цена оттолкнулась от уровня 61,8 и продолжила свое движение вверх.
Еще один удобный инструмент — уровни Пивот (точка Пивот — точка разворота). Если цена пробивает свой уровень поддержки (на восходящем уровне) или сопротивления (на нисходящем), то речь идет о развороте. Если же цена отскакивает от уровней — коррекция.
Разворот и коррекция часто «щекочут» нервы начинающим трейдерам. Как только намечается смена направления тренда, у трейдера есть три варианта действия:
- переждать, что может привести к потерям, если коррекция окажется разворотом;
- продать на восходящем тренде и дождаться, когда цена снова уйдет вверх (чревато комиссионными потерями на спреде и упущенной выгодой, если коррекция оттолкнется на первом же уровне 38,2);
- продать и дальше следить за поведением тренда (потеря прибыли).
Как определить разворот и коррекцию, вы уже знаете, но помните, что во многом успех торговли на Форексе также зависит и от опыта с интуицией. Как можно больше тренируйтесь на демо-счете и вы сами увидите через время, что не все так сложно, как кажется на первый взгляд!
Комментарии