Ошибки трейдера в реализации стратегии

Пусть психология трейдера и является излюбленной темой статей для начинающих осваивать биржевую торговлю, мы акцентируем внимание на ошибках трейдера, которые часто допускают те, кто считает, что уже хорошо разбирается в теории технического и фундаментального анализов. Хотя на практике все оказывается несколько сложнее.

Мы провели опрос среди наших трейдеров и определили основные грубые ошибки в реализации торговых стратегий. Возможно, вы не увидите в них для себя ничего нового, но вот что странно: вроде бы эти ошибки трейдера кажутся очевидными, но как только дело доходит до реальной торговли, простые биржевые правила тут же забываются.

Технические ошибки трейдера

  1. Открытие длинной позиции на пике ценового тренда

Казалось бы, это же и так очевидно: кто же купит актив, если он находится на пике своей цены? Одна проблема: как определить, что уровень сопротивления уже достигнуть, и цена не пробьет его, устремившись вверх? Быстрорастущий тренд — это приманка для новичков, которые надеются получить легкие быстрые деньги, покупая актив, тем самым его еще больше разгоняя. Не правда ли, это похоже на пирамиду?

Вспомним, кто первый входит на рынок: те, у кого есть опыт и интуиция, кто подкрепляет свои догадки техническим анализом. У них и находится в руках самый крупный капитал. Увидев растущий тренд, любители легкой наживы бросаются открывать длинные позиции. И в тот момент, когда рынок привлекает все больше и больше спекулянтов, опытные трейдеры выходят с рынка, разворачивая котировки вниз.

Несколько правил, позволяющих избежать подобной ошибки трейдера:

  • не покупать актив при его стремительном росте, который к тому же не подкреплен логическими доводами и фундаментальными данными. Такой тренд нестабилен и может неожиданно;
  • имеет смысл заключать сделки во время пробоя уровня поддержки или сопротивления с установкой стоп-лосса на уровне безубытка.
  1. Открытие короткой позиции на самом дне

Суть аналогична предыдущей ошибке — инвестор не всегда правильно оценивает силу тренда и продает в тот момент, когда котировки уже разворачиваются вверх. Что делать:

  • при открытии позиции руководствоваться не скоростью изменения котировок, а фундаментальными факторами, опережающими или коррелирующими индикаторами;
  • входить в рынок частями, постепенно добавляя количество контрактов через промежуток времени, если основной тренд подтвердится.
  1. Установка длинных стоп-лоссов

Часто их и вовсе не устанавливают в надежде, что тренд вот-вот развернется и инвестор получит прибыль. Однако тренд устремляется в противоположном ожиданиям направлении, унося за собой и депозит трейдера. Стратегия установки длинных стоп-лоссов приемлема для рынков с сильной волатильностью, где цена может меняться через каждые 5 минут в разных направлениях.

Для слабоволатильных рынков (а именно они рекомендуются для начинающих инвесторов) длинные стоп-лоссы — это ошибки трейдера, которые отберут у него время и деньги, и не оправдают надежд.

установка стоп-лосса

  1. Продажа лидеров роста или покупка лидеров падения

Трейдер открывает позицию на продажу, видя, что актив, который только что рос, развернулся с тенденцией вниз. Ошибки трейдера в данном случае в том, что его мнение относительно победы «медведей» над «быками» ошибочно, а уход вниз может оказаться всего лишь временной коррекцией. После легкого падения (которое нужно психологически выждать) снова возможен рост (если его не будет, позицию застрахует стоп-лосс). Что делать:

  • помнить, что биржевая торговля предусматривает игру против существующего тренда;
  • открывать позицию имеет смысл на уровне сопротивления или поддержки, поскольку перелом тренда в середине может оказаться временным.
  1. Покупка прошлых лидеров роста, которые только что упали

Классические ошибки неопытных трейдеров, у которых еще не накоплен опыт предыдущего поведения котировок за историю биржевой торговли. Полагая, что недавний лидер роста падает только лишь сиюминутно, инвестор покупает актив, но он так в цене и не вырастет. Яркий пример — «крах доткомов«.

Мы перечислили только лишь основные ошибки трейдера, к которым можно добавить надежду, бессистемность, желание получить все и сразу и т.д., но к техническим они не относятся. Читайте интервью с известными трейдерами на нашем сайте и растите вместе с нами!

Удачной вам торговли!

Подпишитесь на получение новых интервью с трейдерами  facebook twitter vkontakte

Об авторе

ПРИСТУПИТЬ К ОБСУЖДЕНИЮ

Комментарии

  • Критик 20.03.2017 at 21:42

    Полностью согласен с предыдущим комментарием, но добавлю, что именно понимание фундаментального фактора является основополагающим моментом. Приведу пример классической ошибки фондового рынка: вкладывать в акции накануне выплаты дивидендов. Это нужно сделать заранее, иначе падение цены акций перекроет сумму дивидендов. То есть не направление тренда — главное, а причины!

    Ответить
    • Тайлер Дерден 29.03.2017 at 18:07

      Эм… Это в теории или на практике? Давайте возьмем в пример тренд Северстали или МТС. Если вы посмотрите даты утверждения реестров, то увидите, что выплата дивидендов в 80% случаев на тренд влияние не оказывает в принципе. Он просто падал еще до момента выплат. Тут ведь в чем юмор. Ну декларируют наши компании 20-30% дивидендов от прибыли, а сами же, манипулируя бухгалтерскими стандартами, показывают убытки. Я скорее в плане дивидендов компаниям США доверюсь. Там они в центах, зато стабильно.

      Ответить
  • М. 16.03.2017 at 11:37

    А я бы еще добавил классическую ошибку следования тренду, не оценивая его силу и не разбираясь в причинах. Начинающие инвесторы слепо копируют поведение спекулянтов, не видя, что маркетмейкеры или крупные инвесторы специально расшатывают рынок. Потому начинающим рекомендую детально изучить фундаментальный анализ и следить за экономическим календарем. Если видите, что тренд растет беспричинно, даже не пытайтесь входить в рынок.

    Ответить