Торговля акциями на бинарных опционах

Бинарные опционы и акции - это одна из лучших альтернатив торговли привычными валютными парами. Уникальность этого инструмента заключается в ценообразовании и возможности заработать на устойчивом растущем тренде без регистрации на фондовой бирже через брокера. Именно высокий биржевой порог входа, сложность оформления сделки и высокие комиссии являются главной преградой для инвесторов. Все эти проблемы в бинарных опционах на акции исключены. Но есть свои особенности, о которых нужно знать, чтобы не потерять деньги. Об этих особенностях и о том, как построить стратегию торговли, читайте дальше.

Что такое акции в бинарных опционах

В привычном понимании торговля акциями происходит следующим образом:

• компания-эмитент размещает акции на фондовой бирже в электронной или документарной форме, где их может купить любой трейдер. В процесс первичного, вторичного размещения и андеррайтинга вдаваться не будем;

• трейдер приезжает в офис брокера, заключает с ним договор на доступ к фондовой бирже, получает инструкции и торговую платформу. Некоторые брокеры предлагают удаленное заключение договора, пример - Финам;

• в момент покупки бумаг через брокера у трейдера автоматически возникает право собственности на акции компании, что тут же отражается в электронном реестре акционеров.

Брокеры бинарных опционов упростили всю эту процедуру буквально в несколько кликов. Никакой регистрации у брокера - все торговые условия есть на сайте брокерской компании. Никаких комиссий - сделка происходит в несколько кликов, никакого большого стартового капитала - акции можно купить, имея минимальный депозит в несколько дол. США (в зависимости требований брокера). Единственный нюанс: торговля происходит не самими акциями, а опционами CFD - контрактами на разницу цен, право собственности на бумагу не возникает. Как и с валютными парами, где владельцем иены в действительности вы не становитесь.

Преимущества торговли бинарными опционами на акции:

• количество акций на фондовой бирже исчисляется тысячами, валютных пар - пара десятков;

• движение цены акций зависит в большей степени от фундаментальных факторов, чем от технического анализа;

• акции компаний менее волатильны в сравнении с валютными парами.

Торговля бинарными опционами на акции с точки зрения анализа рынка ничем не отличается от работы с фондовыми биржами.

Инструменты для торговли акциями в бинарных опционах

Так как решающую роль в опционах играет именно фундаментальный анализ, то успех трейдера заключается в быстром поиске и анализе информации о той или иной компании, а также контроль за происходящими в мире событиями. Ниже приведу примеры инструментов, которые должны быть всегда под рукой:

• экономический календарь. Содержит даты и время выхода самых важных новостей, имеет удобные фильтры по странам и по сути события (статистика, отчеты и т.д.);

• ведущие новостные сайты желательно той страны, в которой расположены компании. Сайты публикуют как новости самих компаний, так и новости экономики страны (мира), что тут же отражается на акциях;

• скринеры акций. Это сервисы, которые отображают общую информацию о фондовом рынке стран, содержат общие данные о финансовом состоянии компании, отражают настроения инвесторов. Подробнее о скринерах читайте здесь и здесь;

• графики котировок акций. Они есть как в платформе, так и в интернете. Желательно их сравнивать между собой, чтобы видеть правильность котировок брокера.

Принятие решения должно основываться на правильной трактовке новостей. Любую новость нужно сначала проверить, оценить её достоверность и только потом открывать позицию по опционам. Спекулянты любят торговать на недостоверной информации, делая так называемый "различный вброс", искусственно раздувая рынок опционов и зарабатывая на его обвале.

Что оказывает наибольшее влияние на котировки ценных бумаг:

1. Внешние факторы:

• новости центральных банков и политиков в отношении экономического курса. Торговые, экспортно-импортные отношения, финансовая поддержка внутренней экономики и отдельных отраслей. Даже небольшие комментарии способны повлиять на котировки;

• решения в области монетарной и кредитной политики: изменения учетных ставок, выход макроэкономической статистики, данные о потребительском спросе;

• события мирового уровня: выборы, референдумы, военно-политические конфликты, спортивные мероприятия, саммиты, переговоры и т.д.;

• слияния, поглощения, покупка технологий или стартапов.

2. Внутренние факторы:

• результаты финансовой деятельности (квартальная и годовая отчетности);

• инвестиции в научно-технические разработки, успешный (неуспешный) вывод на рынок нового продукта;

• внутренние корпоративные конфликты среди менеджеров высшего звена или руководства;

• судебные споры, иски и т.д.;

• результаты аудиторских проверок.

И это далеко не полный список того, что может оказывать влияние на акции компаний. Технический анализ с данным инструментом в бинарных опционах работает слабее фундаментального.

Важно: публикация положительного отчета о финансовой деятельности не дает гарантии роста цены акции! Если инвесторы предполагают, что квартальная прибыль составит 10%, а по факту рост составил только 5%, с большой вероятностью акции компании наоборот могут дать просадку. Перед тем, как торговать, вместе с аналитическими данными обязательно изучайте и проверьте прогноз и настроения рынка!

Суть успешных стратегий в бинарных опционах заключается в том, чтобы поймать момент роста или падения ценных бумаг и торговать. В случае успешного прогноза вероятность успеха почти 100%, но работать с краткосрочными бинарными опционами на спокойном рынке, не подкрепленном фундаментальными новостями, я бы не рекомендовал.

Стратегии торговли акциями в бинарных опционах можно разделить на следующие виды:

• покупка различных акций в момент выхода квартальной отчетности. Успешная стратегия, если правильно использовать прогноз и информацию о работе компании. Преимущество этой стратегии торговли - диверсификация. Не имеет принципиального значения, какую отрасль вы предпочтете, торговать можно бумагами любых компаний российского и зарубежного рынков;

• инвестиции в "голубые фишки", компании, лидирующие в отдельно взятой отрасли. Проверить список "фишек" можно на сайтах бирж;

• вложения в индексы - сбалансированный портфель бумаг лидирующих или отраслевых компаний.

Эти стратегии в опционах и их преимущества мы и рассмотрим подробнее.

Фундаментальные стратегии в бинарных опционах

1. Покупка акций в момент выхода отчетности

1 февраля 2017 года была опубликована годовая отчетность Apple, которая оказалась успешной: рост выручки составил более 3% по отношению к прошлому году, прогноз составлял 77,4 млрд, факт - 78,35 млрд дол. США. За 1 день цена акции выросла с 121,35 до 127,89 дол. США за 1 шт. Приятный бонус. В платформе на меньшем графике рост будет более заметным.

Совет: не гонитесь за сиюминутной прибылью. Выставьте экспирацию на несколько дней, но с целью генерации прибыли откройте несколько различных бинарных опционов. Соблюдайте правило риск-менеджмента: сумма всех открытых позиций не более 20% от депозита, используйте бонус от брокера опционов, пробуйте торговать с разной экспирацией.

2. "Голубые фишки"

Эта стратегия опционов работает только после анализа отрасли. Нефтеперерабатывающая отрасль сейчас находится в тяжелом состоянии. Акции Газпрома, отыграв рост мировых индексов после выборов во Франции, снова ушли вниз. И уровня сопротивления пока не достигли, можно торговать на понижение. Акции Сбербанка в волатильном флете, за последние 3 месяца, потому с ними стоит быть осторожными.

Важно: стратегия опционов, направленная на покупку ценных бумаг в момент выплаты дивидендов и бонусов несет большие риски. По статистике перед выплатой дивидендов актив растет, но почти сразу после выплат цена акций падает.

Яркий пример влияния новости на котировки "Голубой фишки":

Утром 16 мая стало известно о блокировке Яндекса в Украине, на что котировки тут же отреагировали обвалом. Неопределенность продолжалась ровно час, пока не была сформирована четкая позиция Яндекса и украинского правительства. После оценки возможных последствий и понимания того, что запрет легко обходится, котировки снова вернулись на прежний уровень. Быстрая покупка и продажа акций (в момент выхода новостей большая волатильность - ставим спекуляционную экспирацию на 10-30 минут) могла бы принести в опционах хорошую прибыль.

3. Индексная стратегия

Оценка преимуществ вложения в тот или иной индекс оценивается в соответствии с макроэкономической ситуацией в стране. Пример:

• нефть из-за недопонимания между участниками ОПЕК снова дешевеет, что сказывается на поступлениях в бюджет. Индекс ММВБ, поднявшийся в прошлом году, достиг уровня сопротивления и сейчас после резкого спада находится во флете с минимальной волатильностью. Это хорошо видно на месячном графике:

На трехмесячном графике хорошо видно затухание флета. Это означает, что достаточно одного хорошего толчка, чтобы ММВБ ушел вверх или вниз. Пока не инвестируем, но берем опцион с этим индексом на заметку;

• индекс NASDAQ100 на годовом графике показывает стабильный и уверенный рост. Политика Трампа и рост учетной ставки США подтверждает восстановление экономики, следовательно рост в ближайшей перспективе продолжится. Рекомендуемая экспирация - от 48 часов и выше. Обратите внимание на всплеск индекса после выборов во Франции (1 тур - 23 апреля) - 4,5% вверх за 3 недели:

Несмотря на то, что фундаментальное событие индекс уже отыграл, торговать им еще можно. И ждать следующих новостей.

Заключение. Торговля акциями компаний и binarnye опционы - это возможность заработать на фундаментальных событиях. Если стратегии с валютными парами больше задействуют индикаторы, то акции подчиняются новостям. Стратегии опционов с акциями компаний можно назвать умеренными или консервативными. Учитывая спреды и скорость роста котировок покупать опционы на акции меньше, чем на несколько часов, а то и дней нет смысла. Остались вопросы - жду их в комментариях после статьи!