Основные отличия между торговлей на Форексе и на фондовом рынке

на каком рынке лучше торговать

На каком рынке лучше торговать? Это один из часто задаваемых вопросов тех, кто не знает принципиальной разницы между Форексом (торговля валютными парами) и фондовыми рынками. И хотя кажется, что активы имеют большое сходство (принципы торговли, правила поведения рынка), отличий очень много. Частично я уже касался этой темы в прошлой статье, но, судя по поступающим вопросам, есть необходимость уделить этой теме больше внимания. Постараюсь еще более точно конкретизировать различия между фондовым и валютным рынками, а выбор делать только вам!

На каком рынке лучше торговать: Форекс vs фондовый рынок

  1. Кредитное плечо

Его также называют левериджем. Это своего рода бонус от брокера, который позволяет трейдеру открывать позиции в большем объеме. На первый взгляд кажется, что это отличное предложение, ведь, имея всего 1000 у.е. при плече 1:100 можно открыть позицию на 100 000 у.е., получив при доходности 1% не 10 у.е., а сразу 1000! Но здесь кроется и обратная сторона медали: при убытке всего в 1% трейдер с таким плечом теряет весь свой депозит. Потому опытные трейдеры советуют аккуратно использовать кредитное плечо, учитывая стратегию риск-менеджмента (риск на позиции не более 10% от депозита).

  • Форекс: кредитное плечо, предлагаемое брокером — 1:100 — 1:500;
  • фондовый рынок: кредитное плечо находится в диапазоне 1:1 — 1:10.

Чем больше плечо, предоставляемое трейдеру брокером, тем больше вероятность, что брокер пользуется всеми способами, как выудить деньги у клиента.

  1. Перенос открытой позиции на следующий день

Для внутридневных стратегий это не важно, но на Форексе, например, преобладают средне- и долгосрочные позиции, при их переносе начисляется своп (своего рода комиссия).

  • Форекс: возможно перенесение открытой сделки на следующий день при оплате брокеру комиссии;
  • фондовый рынок: перенос позиции на следующие день невозможен или допускается только при условии кредитного плеча 1:1, то есть за счет собственных средств.
  1. Минимальный объем сделки

Форекс-брокеры стараются всеми возможными способами привлечь клиентов, предлагая минимальные сделки от 1 дол. США с минимальным депозитом от 10 дол. США. На каком рынке лучше торговать? Для тех, у кого ограничены финансовые возможности — на Форексе, ведь здесь минимальный объем сделки исчисляется денежным эквивалентом. На фондовом рынке минимальный лот — 100 акций, однако 1 акция может стоит 10 дол. США, а может 500, считайте сами.

  • Форекс: 1-50 дол. США;
  • фондовый рынок: 100 акций.
  1. Минимальный депозит

Часть Форекс-брокеров и вовсе не устанавливают ограничений по минимальному депозиту. Самое небольшое значение этого параметра у бинарных опционов — от 10 дол. США, у Форекс-брокеров — 100-1000 дол. США. На зарубежные фондовые рынки выходит с суммой менее 10 тыс. дол. США смысла не имеет, хотя есть предложения и от 2-х тыс.

  • Форекс: 10-1000 дол. США;
  • фондовый рынок: 2-10 тыс. дол. США.

какой выбрать рынок торговли

  1. Стоимость одного пункта

Пипсы, поинты — иное название пунктов. Например, в котировке валютной пары Евро/доллар 1,2733 1 пункт равен значению 0,0001, в котировках ценных бумаг 1 пункт — это 1 цент (0,01).

  • Форекс: при объеме сделки в 1000 дол. США 1 пункт — это 10 центов;
  • фондовый рынок: при объеме сделки 1000 дол. США (например, 100 акций по 10 дол. США) стоимость 1 пункта — 1 дол. США.
  1. Среднедневная волатильность

Валютные пары считаются менее волатильными в сравнении с ценными бумагами. В зависимости от выхода статистических данных акции той или иной компании могут прыгнуть в обе стороны на 10-50% в обе стороны всего за 1-2 часа, тогда как валюты в среднем изменяют свою стоимость на 0,5-3% в день.

  • Форекс: волатильность 0,5-3%;
  • фондовый рынок: кредитное плечо 0,1-50% и более.
  1. Количество торговых инструментов

На каком рынке лучше торговать? Из соображений разнообразия только на фондовом. Валютный рынок по сути привязан к доллару США (в нем выражается стоимость остальных валют). И если доллар стабилен, то рынок вял и однообразен. Иное дело с акциями, где ликвидные бумаги можно найти в любых отраслях.

  • Форекс: ликвидных валютных пар не более 10-ти;
  • фондовый рынок: количество ликвидных акций, включая «голубые фишки» — несколько тысяч.
  1. Стоимость торгового терминала, стратегий, сигналов, советников

Форекс-брокеры уже заранее предлагают своим клиентам несколько торговых терминалов на выбор, есть бесплатное тестирование стратегий и сигналов.

  • Форекс: бесплатные терминалы, есть платные и бесплатные стратегии, советники и сигналы;
  • фондовый рынок: абонентская плата за торговую платформу и предоставление графиков.

Форекс или фондовый рынок

  1. Рабочее время для торговли

На Форексе можно работать 24 часа в день, на фондовой бирже активность совпадает с открытием крупных бирж.

  • Форекс: сколько угодно и когда угодно;
  • фондовый рынок: сделки совершаются тогда, когда открыта биржа.
  1. Сделки на покупку и продажу

Здесь, на каком рынке лучше торговать, определяется целями трейдера и его склонностью к риску. Форекс позволяет без проблем совершать сделки в любую сторону, на фондовом рынке открытие коротких позиций без покрытия может быть запрещено. Например, во время проведения IPO, если у трейдера нет фактически наличных акций, то продать он их не может.

  • Форекс: свободная покупка и продажа;
  • фондовый рынок: возможен запрет на продажу акций без реального покрытия.
  1. Подготовка к работе

  • Форекс: 30 минут;
  • фондовый рынок: несколько часов (для анализа рынка. Валютных пар в разы меньше, чем количество акций. Потому для работы с акциями существуют даже специальные фильтры).
  1. Расходы на проведение сделки

  • Форекс: спред;
  • фондовый рынок: спред, комиссия за открытие и закрытие сделки, биржевые сборы.

При торговле на Форексе в небольших объемах вопрос о налогообложении не поднимается (платить нужно, но никто этого не делает). В торговле ценными бумагами от налогообложения уйти сложно.

  1. Оборудование

Если у вас всего один ноутбук, то вопрос «На каком рынке лучше торговать?» не стоит. Для торговли 3-мя валютными парами этого достаточно с головой. Для торговли акциями нужно минимум 2 монитора для постоянного слежения за графиками.

  1. Объемы

Форекс считается внебиржевым рынком за исключением валютных фьючерсов, потому информации об объемах сделок нет. На фондовом рынке объемы совершаемых на бирже сделок доступны каждому трейдеру.

Резюме. На каком рынке лучше торговать, решает каждый сам для себя, но разницу, думаю, вы уж заметили. Фондовый рынок сложнее, многограннее, динамичнее, серьезнее, тогда как на Форексе трейдер и вовсе не знает, торгует ли он внутри дилингового центра или же вышел на мировой уровень заключения сделок.

Подпишитесь на тонкости биржевой торговли facebook twitter vkontakte

Об авторе

ПРИСТУПИТЬ К ОБСУЖДЕНИЮ

Комментарии

  • Бен Гур 30.03.2017 at 14:52

    Это два разных не сравниваемых рынка. Они оба хороши и имеют свои недостатки. Для диверсификации рисков я работаю на обоих. Фондовый — для средне- и долгосроков, форекс — для спекуляций.

    Ответить
    • Нертус Лакмус 09.07.2017 at 11:36

      Я бы еще добавил, что для спекуляций не только Форекс, но и CFD на те же акции. Не фондовый рынок, зато все проще и с меньшим депозитом.

      Ответить
  • Гуру трейдинга 23.03.2017 at 10:22

    На фондовом рынке комиссии больше, зато трейдер покупает реальные акции, то есть становится миноритарным акционером. А на Форексе трейдер ничего не покупает, а делает ставку на рост или падение цен. Ну или пусть брокер объяснит, на каком счете учитывается купленная валюта, в каком банке как минимум. Незадача, почти ни у кого из брокеров этой информации на сайте нет.

    Ответить