Мы с вами часто говорим про спотовую и фьючерсную торговлю. Но что это такое и где лучше торговать, на споте или на фьючерсы? И вообще, а вы знали, что первые бессрочные фьючерсы появились именно на крипторынке? То есть это еще одно изобретение крипторынка, хотя оно и не связано с блокчейном? Короче, тут есть, что обсудить, поэтому данная статья будет очень полезна и интересна. Погнали! В целом, биржа — это просто место для покупки или продажи активов.
Посмотрите видео про Спот и Фьючерсы
Точно так же, как вы идете на рынок, чтобы купить помидоры или огурцы, ну, а на криптобирже вы идете, чтобы купить биткоины или эфиры, например. И способов сделать это довольно много, поэтому на биржах есть такие разделы, как спот, фьючерсы, а иногда опционы и прочие инструменты. Но самыми популярными на крипторынке являются именно спот и фьючерсы. И если говорить конкретнее, то спот тоже бывает разным, он может быть маржинальный и обычный, без маржи, то есть без кредита, а фьючерсы могут быть срочными и бессрочными, то есть тоже двух типов бывают.
И вот бессрочные, кстати, появились впервые на бирже BitMex в 2016 году именно на крипторынке. До этого все фьючерсы были срочными, то есть имели какую-то дату, когда вы обязаны были бы закрыть свои позиции. И рассматривать в дальнейшем мы будем именно обычный спот и бессрочные фьючерсы, потому что именно эти два варианта являются самыми популярными и простыми для понимания торговли.
Рассмотрим это все на бирже BitGet и начнем со спотового раздела биржи. Чтобы пройти в этот раздел спота, мы переходим к вкладке торговля и дальше выбираем спот. Здесь вы можете видеть различные монеты, и рядом с некоторыми есть иконки 5X или 10X. Это число отражает кредитное плечо, с которым вы можете открывать позиции, именно в маржинальной части спота, речь не про фьючерсы пока.
Другими словами, использовать кредит на бирже можно не только на фьючерсы, но и на споте, это и есть маржинальный вариант спота, который для понимания и работы чуть сложнее, поэтому мы его пропустим. Справа можно создать ордер на покупку или продажу, то есть я могу купить биткоины, если у меня есть USDT, или же продать биткоины, если опять-таки у меня есть эти биткоины. Если же у меня нет биткоинов, здесь я не могу использовать кнопку «Продать».
Это кажется очевидным, но на самом деле для фьючерсов не все так будет однозначно. На фьючерсах вы можете продать биткоин, даже если у вас его пока нет. Чтобы быстрее всего купить, я выбираю рыночный ордер и нажимаю «Купить». Всё, биткоины окажутся у меня на счету. И в отличие от фьючерсов, на споте я могу именно купить настоящие биткоины и вывести их, например, из биржи. А на фьючерсах так сделать нельзя будет, потому что там мы торгуем контрактами, то есть договорами на какое-то количество биткоинов, и в реальности биржа не держит этих биткоинов на фьючерсах.
Перейдём теперь к фьючерсам. Я также выбираю биткоин USDT и вижу подпись «бессрочный USDT». То есть фьючерсы бывают бессрочные и с каким-то сроком. Опять-таки разбираться в работе фьючерсов со сроками мы не будем, потому что бессрочные гораздо проще для новичков. Поэтому они стали такими популярными именно на крипторынке.
И в отличие от спота, здесь у нас появляются следующие дополнительные возможности. Во-первых, можно выбирать плечо, то есть кредитное плечо, хотя фактически вы берете не прямо кредит, как это происходит на маржинальном споте, но для простоты будем называть это все равно кредитным плечом, потому что биржа позволяет вам купить фьючерсы на биткоин на сумму, например, в 10 раз больше, чем у вас денег есть. Это если вы выберете плечо 10. Также тут вместо кнопок купить и продать, есть кнопки открыть и закрыть, речь про позицию, а также кнопки long и short.
Long означает, что вы, по сути, покупаете биткоины и говорите бирже, что вы их потом продадите, и буквально обещаете это сделать, потому что иначе вы просто не освободите свои USDT. Вам нужно обязательно закрыть открытую позицию, а шорт — это когда вы договариваетесь с биржей, что вы вот по этой цене сейчас продаете биткоин, даже если у вас их пока нет, и обещаете их потом обязательно обратно купить в будущем, то есть закрыть тем самым шортовую позицию, купив обратно биткоины.
И за счет шорта можно получать прибыль с падения цены монеты, потому что вы как бы взяли в долг биткоины и сразу их продали, а цена, по которой вы их купите обратно, будет определена в будущем, если эта цена ниже, чем цена продажи, то получается, что вы заработали.
И если вы не собираетесь открывать одновременно позиции и в лоунг, и в шорт, то есть хеджироваться иначе, то вы можете в настройках изменить тип ордера на без хеджирования, и тогда кнопки открыть и закрыть пропадут. Так будет проще для новичков. Если я хочу получить прибыль от падения цены биткоина, то я просто выбираю плечо 5, например, и захожу в шорт. Вот и все, все просто. Перейдем теперь к вопросу, а когда вообще стоит использовать фьючерсы и когда нужно использовать спот? Торговля фьючерсами, она с одной стороны позволяет вам на более крупные суммы покупать монеты, потому что вы берете средства в кредит у биржи, но при этом есть риск, что в случае убытков вы быстрее теряете свои деньги, то есть вы можете быстрее заработать и быстрее потерять, а если вы потеряете столько, сколько у вас было обеспечения, то значит вы просто теряете все деньги, которые у вас были, и это еще называется ликвидацией. То есть биржа может принудительно закрыть ваши позиции убыточные, чтобы забрать ваше обеспечение.
Поэтому фьючерсы с плечом — это больше риск, чем спотовая торговля
По этой причине фьючерсы подходят только опытным трейдерам, и лучше не открывать фьючерсные позиции в долгосрок. Если вы хотите надолго купить какую-то монету, то нужно покупать ее на споте, потому что на фьючерсах еще есть такая вещь, как фандинг. Это комиссия за открытую позицию, ее платят либо лонгисты шортистам, либо наоборот, зависит от ситуации на рынке. Но если у вас уже совсем мало денег или вы уже опытный трейдер, вы, конечно, можете использовать и фьючерсы, чтобы рискнуть и заработать побольше.
А если у вас 50 тысяч долларов, которые вы долго накапливали, вы новичок на этом рынке, то вам точно стоит начинать со спотовой торговли. И, конечно, еще ситуация, когда можно использовать фьючерсы это для того чтобы шортить то есть если вы уверены что монета будет падать в цене вы можете смело открывать с первым или вторым плечом шорт на фьючерсах и получать прибыль от падения цены.
На этом все друзья всем большого профита торгуйте с умом.
Автор публикации
