Шесть акций для инвестирования в хранение энергии

В настоящее время много говорят об альтернативных источниках энергии — ветровой, солнечной, гидроэнергетике. К сожалению, мировая экономика не может удобно планировать потребление энергии в ветреные или солнечные дни и размещать все производственные предприятия рядом с гидроэлектростанциями.

Это означает, что будущее альтернативной энергетики зависит от инфраструктуры в той же степени, что и от солнечных батарей и других технологий производства электроэнергии. Если мы не сможем передавать или эффективно хранить эту энергию для использования в разное время и в разных местах, мы никогда не сможем отказаться от ископаемого топлива.

Следующие семь инвестиционных идей могут выиграть от грядущего бума в области хранения энергии. Невозможно точно предсказать, как изменится ландшафт коммунальных и энергетических компаний, но эти фирмы уже на ногах, когда речь идет о следующем поколении инфраструктуры хранения энергии:

Tesla Inc. (TSLA)

Компания Tesla, известная своими «гигафабриками», органично вписывается в любой список, посвященный аккумуляторным технологиям. В 2017 году компания сменила официальное название на Tesla Motors, чтобы признать тот факт, что она занимается не только автомобилями, но и производством солнечных батарей для жилых домов SolarCity и интегрированных аккумуляторных систем Powerwall, позволяющих домовладельцам хранить и управлять энергией в своем доме. В 2022 финансовом году TSLA получила более 3 млрд долл. от неавтомобильной выручки, что составляет около 12% от общего объема операций. Вам придется смириться с тем, что Tesla получает большую часть прибыли от электромобилей, а не от хранения энергии, но это может оказаться не слишком серьезным сдерживающим фактором для многих инвесторов, учитывая, что в 2023 году акции Tesla выросли почти вдвое.

BYD Co. Ltd. (BYDDY)

Литиевые батареи многие считают будущим накопителей энергии. Они используются во всех устройствах — от мобильных телефонов до электромобилей, а их быстрая зарядка и высокая емкость делают их образцом энергетических технологий XXI века. BYD является одним из крупнейших производителей как литий-ионных, так и никелевых аккумуляторов, хотя, как и отечественный конкурент Tesla, она также имеет приличный бизнес по производству электромобилей. По некоторым показателям есть и более крупные компании по производству литиевых батарей, в том числе китайская Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (300750.SZ) и корейская LG Energy Solution Ltd. (373220.KRX). (373220.KRX). Однако, не имея американских биржевых листингов, эти компании могут быть труднодоступны для торговли. BYD достаточно ликвидна — около 200 000 акций ежедневно переходят из рук в руки, и она является хорошей альтернативой для тех, кто хочет сыграть на росте сектора литиевых батарей в Китае.

Albemarle Corp. (ALB)

Albemarle находится в стороне от специалистов по аккумуляторам и занимается непосредственно химическими веществами, которые используются в устройствах хранения энергии — в основном, соединениями лития. Основанная в 1887 г. и являющаяся крупнейшим добытчиком лития на планете, эта компания является ключевым звеном в глобальной цепочке поставок металлов для аккумуляторов. Может быть, она и не имеет такой большой популярности, как производитель электромобилей, но она является более широким и непосредственным участником мегатренда по созданию накопителей энергии нового поколения. Интересно, что за последний год акции ALB значительно отстали от рынка, несмотря на ожидания роста продаж лития на 30%-40% в этом году и ожидаемый рост от 20% до 30% до 2027 года.

Fluence Energy Inc. (FLNC)

Компания Fluence — гибрид накопителей энергии и искусственного интеллекта — предлагает продукты для хранения энергии с интегрированным программным обеспечением в дополнение к самим аккумуляторам и оборудованию. Предлагаемые компанией продукты включают в себя накопители энергии промышленного класса, что делает акции FLNC отличным способом инвестирования в крупномасштабные системы хранения энергии. Тот факт, что компания также предоставляет услуги по проектированию и доставке своей продукции, дает ей уникальную возможность инвестировать в постоянное обслуживание любых технологий «умных сетей» в будущем. Компания небольшая, ее стоимость оценивается всего в 3 млрд. долл. или около того, и она практически безубыточна с точки зрения прибыли, так что здесь присутствует высокая степень риска. Тем не менее, это отличный пример стартапа с потенциалом роста в области хранения энергии.

Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT)

Эти и другие подобные им акции завершает биржевой фонд Global X с капиталом более 2 млрд. долл., предназначенный для диверсифицированной игры на рынке лития и технологий хранения аккумуляторов. LIT инвестирует примерно в 40 компаний, которые участвуют во всех этапах литиевого цикла, от добычи до производства аккумуляторов, преодолевая традиционные отраслевые и географические определения, чтобы дать целостное представление о данной отрасли. Albemarle занимает первое место, за ней следует Tesla, так что если вы не можете определиться с выбором из предыдущих акций, то этот фонд является хорошей универсальной инвестицией для игры на грядущем буме накопителей энергии.

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN)

Этот фонд First Trust с более чем 1 млрд. долл. под управлением и примерно 60 компонентами представляет собой еще один интересный и диверсифицированный способ игры на рынке накопителей энергии. Он имеет много схожих названий, включая Tesla в качестве основного холдинга, но он не ограничивается только технологией производства батарей, а также включает специализированного производителя микросхем ON Semiconductor Corp. (ON) и интегрированную солнечную компанию First Solar Inc. (FSLR). Если вы хотите не так сильно зависеть от EV, этот ETF чистой энергии может стать хорошей альтернативой инвестициям в более широкую тенденцию развития чистой энергетики и связанных с ней проблем хранения данных.