По мере того как криптовалютный рынок начинает привлекать внимание все большего числа институциональных инвесторов и управляющих активами по всему миру, последние исследования показали, что большинство из них планируют увеличить инвестиции в этот сектор в ближайшем будущем, что свидетельствует о растущем доверии к криптоиндустрии.
Причины роста интереса институциональных инвесторов
Среди причин, по которым институциональные инвесторы проявляют интерес к криптовалютам, можно выделить несколько ключевых факторов:
-
Улучшение регулирования. В некоторых странах наблюдается тенденция к более чёткому и понятному регулированию криптовалютного рынка. Это создаёт более предсказуемую среду для инвесторов и способствует их уверенности в том, что они могут защитить свои интересы.
-
Развитие инфраструктуры и технологий. Появление новых технологий и платформ, упрощающих работу с криптовалютами, делает их более доступными для институциональных инвесторов. Развитие инфраструктуры, включая биржи, кошельки и другие инструменты, также способствует росту интереса.
-
Растущий интерес со стороны крупных финансовых игроков. Всё больше крупных банков, инвестиционных фондов и других финансовых институтов начинают изучать возможности работы с криптовалютами. Это создаёт дополнительный спрос на криптовалюты и способствует их росту.
Растущая привлекательность криптовалютного сектора
Опрос, проведенный в январе компанией Coinbase совместно с EY-Parthenon среди 352 международных юридических лиц, показал, что 83% инвесторов намерены нарастить свои инвестиции в криптовалютные активы к 2025 году. Большинство институциональных инвесторов полагают, что криптовалюты представляют собой наиболее привлекательный инструмент для получения высокой доходности в ближайшие три года, учитывая сопутствующие риски.
Более половины опрошенных, а именно 59%, планируют выделить на криптовалюты свыше 5% своего инвестиционного портфеля. Возросший интерес к криптовалютам обусловлен ожиданиями относительно урегулирования сферы цифровых активов, в частности, деятельности кастодиальных сервисов. Инвесторы также оптимистично настроены в отношении перспектив стейблкоинов.
По данным опроса, 84% респондентов уже используют стейблкоины для упрощения криптовалютных операций. 73% опрошенных видят в стейблкоинах возможность получения прибыли, 69% готовы использовать их для обмена валют, 68% – для управления денежными средствами, а 63% применяют их для осуществления международных платежей.
В ходе опроса выяснилось, что почти три четверти (73%) респондентов, помимо биткоина и эфира, инвестируют и в другие криптовалюты. Согласно исследованию, большинство инвесторов ограничиваются одним-двумя альткоинами, среди которых наибольшей популярностью пользуются Ripple (XRP) и Solana (SOL). Крупные игроки рынка также проявляют интерес к инвестициям в альткоины через биржевые продукты (ETP, ETF), при этом 68% опрошенных готовы вкладывать средства в ETP, ориентированные на SOL и XRP.
В настоящее время лишь 24% инвесторов взаимодействуют с децентрализованными финансами (DeFi). Однако аналитики Coinbase прогнозируют, что в течение двух лет этот показатель увеличится втрое, достигнув 75%, поскольку институциональные инвесторы все больше интересуются криптодеривативами, стейкингом и криптокредитованием.
Несмотря на благоприятные прогнозы, 52% инвесторов обеспокоены отсутствием четкого нормативного регулирования криптовалют. 47% инвесторов выражают опасения по поводу волатильности криптоактивов, а 33% сомневаются в надежности хранения криптовалюты. В то же время 68% крупных компаний считают, что четкое регулирование станет важным фактором, стимулирующим рост криптоиндустрии.
Другое исследование, проведенное криптобиржей Kraken, показало, что 85% владельцев криптовалют инвестируют в мем-токены, невзирая на их высокую волатильность. В прошлом году AIMA и PwC установили, что 47% традиционных хедж-фондов также инвестируют в криптовалюты.
«Сильные результаты сектора цифровых активов в текущем году отражают укрепление оптимизма перспективных аллокаторов в отношении того, что рынок вошел в устойчивую тенденцию восстановления и предоставляет возможность для участия».
Интересно отметить, что в отчете Nickel за ноябрь 2022 года, когда на рынке криптовалют была распродажа, многие профессиональные инвесторы рассматривали медвежьи условия как идеальную возможность заложить фундамент для будущего роста и позитивно оценивали перспективы сектора.
Автор публикации
