Узнайте о крипто-алготрейдинге — методе, в котором используются компьютерные программы и математические алгоритмы для автоматизации покупки и продажи криптовалют.
По мере того, как рынки криптовалют и пространство DeFi становятся все более сложными для непрофессионала, использование алгоритмических торговых инструментов становится все более популярным.
Раньше они использовались только профессиональными трейдерами или торговыми фирмами, теперь в вашем распоряжении бесчисленное множество инструментов — от криптобирж, таких как Binance, ByBit, до Telegram и ботов для торговли криптовалютой.
Что такое криптоалготрейдинг?
Криптовалютная торговля, сокращение от алгоритмической торговли криптовалютой, относится к использованию компьютерных программ и математических алгоритмов для автоматизации покупки и продажи криптовалют.
Этот метод торговли стал чрезвычайно популярным на нестабильном и всегда открытом рынке криптовалют, поскольку он помогает трейдерам совершать сделки практически с мгновенной скоростью и почти с высокой точностью — с чем трейдеры-люди с трудом могут конкурировать в более короткие сроки.
Он также известен под многими другими названиями, такими как автоматическая торговля, высокочастотная торговля , торговля черным ящиком, торговля алгоритмами, торговля API или торговля крипто-ботами, последняя из которых является новой горячей тенденцией в криптовалюте.
Почему алгоритмическая торговля важна?
Любой трейдер-человек может сказать вам, что его самые сильные и слабые стороны находятся в его голове, где идет постоянная борьба за то, чтобы действовать, руководствуясь логикой, а не эмоциями. Когда рынки растут или падают, очень сложно быстро и достаточно объективно применить свои навыки и опыт.
Именно здесь на помощь приходит алгоритмическая торговля. Она исключает эмоции FOMO и FUD и помогает вам придерживаться любого стратегического плана игры, который вы разработали для своей торговли.
Это может помочь вам торговать более систематически и эффективно, потенциально повышая ваши шансы на получение прибыли. Хороший трейдер может покупать и продавать несколько криптоактивов, используя разнообразный набор торговых стратегий, при этом диверсифицируя свой портфель и максимально оптимально управляя рисками.
Как работает крипто-алготрейдинг?
Короче говоря, торговля крипто-алгоритмами включает в себя создание наборов предопределенных торговых правил и условий, которые объединяют математические, исторические данные, статистические модели и существующие торговые стратегии для создания оптимальной стратегии того, сколько криптовалюты нужно покупать или продавать, в какое время и в какое время. какая цена.
Эти торговые алгоритмы могут быть такими же простыми, как выполнение транзакций, когда цена падает или поднимается на 5%. Алгоритмическая торговля полагается на исторические данные и математические модели для принятия решений, но она не может активно предсказывать каждое изменение или предвидеть события «черного лебедя» . Когда происходит событие «черный лебедь», оно может нарушить нормальные закономерности и отношения, на которых основаны алгоритмические торговые стратегии, что приведет к неожиданным потерям.
Выгодна ли криптоалготорговля?
Если все сделано правильно, алгоритмическая торговля может быть очень прибыльной, поскольку хорошо известно, что компьютер может торговать быстрее, более последовательно и точнее, чем человек. Однако для этого требуется твердое понимание математики, такой как алгебра и исчисление, а также статистического анализа и вероятности, которые необходимы для изучения прошлых и текущих рыночных данных и прогнозирования будущих движений цен.
Это поможет вам выбрать правильные высококачественные торговые алгоритмы, учитывая при этом общие макроэкономические и рыночные условия, чтобы обеспечить наличие сильной стратегии управления рисками в случае волатильного поведения рынка. Десятилетние исследования показывают, что самые большие прибыли и потери определяются всего несколькими нестабильными днями в году, и вам нужно найти правильный баланс агрессии и защиты, чтобы получить прибыль.
Как начать криптоалготорговлю?
Если вы готовы попробовать алгоритмическую торговлю, в вашем распоряжении множество книг, онлайн-курсов и форумов. Начните с основ фундаментального и технического анализа, которые научат вас поведению рынка, психологии и количественному анализу. Со временем вы приобретете некоторые знания в области программирования, которые помогут вам понять все более сложные стратегии и добавить их в свой торговый арсенал.
Будьте готовы изначально инвестировать в высококачественные курсы, наборы данных, программное обеспечение для торговли и, конечно же, компьютер, который может обрабатывать алгоритмическую торговлю.
Если вы просто хотите сразу приступить к торговле алгоритмами, вы также можете купить существующую платформу алгоритмической торговли или подписаться на нее, которая сделает всю тяжелую работу за вас. Однако непонимание того, с чем вы имеете дело, может со временем стоить вам денег или, по крайней мере, помешать вам максимизировать прибыль.
Законна ли алгоритмическая торговля?
Да, алгоритмическая торговля легальна во многих странах, включая крупные финансовые рынки, такие как США и Европейский Союз. Однако из-за его потенциального влияния на стабильность рынка финансовые регуляторы пристально следят за ним, чтобы обеспечить справедливость рынка и предотвратить любые манипуляции.
В чем разница между алгоритмической и автоматической торговлей?
В алгоритмической торговле компьютер только выполняет транзакцию и не определяет правила, когда покупать или продавать, что делает пользователь-человек на основе своих знаний и инструментов.
Однако автоматизированная торговля не требует участия трейдера-человека, и все решения о покупке и продаже принимаются компьютером.
Алго-трейдинг против крипто-торговых ботов
Крипто-торговые боты — это тип инструмента алгоритмической торговли. Хотя алгоритмическую торговлю в целом можно применять на любом финансовом рынке, боты для торговли криптовалютой специально созданы для рынков криптовалют и используют криптоплатформы, такие как децентрализованные биржи, и другие криптографические функции, такие как защита MEV.
Криптоботы могут быть настроены или предварительно запрограммированы для выполнения различных мощных действий, таких как создание ликвидности и нескольких кошельков, снайперская стрельба, копи-трейдинг, охота за воздушными сбросами и многое другое.
Преимущества и недостатки алгоритмической торговли
Преимущества
Алготрейдинг является молниеносным и эффективным, и его можно осуществлять 24 часа в сутки 365 дней в году, и людям может быть трудно конкурировать с ним.
Он избавляет торговлю от эмоций, устраняя человеческие ошибки и предубеждения, помогая вам диверсифицировать свой портфель, торгуя более чем одной криптовалютой одновременно. Вы также можете протестировать свои стратегии на прошлых данных.
Недостатки
Если вы серьезно относитесь к освоению алгоритмической торговли, вам придется пройти сложный этап обучения, который вращается вокруг математики и программирования.
Вам придется раскошелиться на значительные первоначальные инвестиции в программное обеспечение, данные и аппаратные средства. Хотя у людей есть свои недостатки, программное и аппаратное обеспечение тоже имеют свои недостатки, поэтому время от времени можно ожидать технических сбоев и непредсказуемого поведения, особенно когда рынки особенно кровавы или пенисты.
